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国海富兰克林基金权益投资总监赵晓东,在谈到近两年A股生态变化和行情特点时表示,选股除了安全边际、行业成长空间等考察因素外,当前尤其需要重视挑选优秀的公司。“过去市场热衷炒热点时,好公司不一定是好股票,但是现在市场回归价值投资,好公司就是好股票。”

机构提高房企融资门槛“近段时间,公司地产信托业务风控较为严格,主要做央企、国企之类的大品牌。”华东某信托公司地产信托经理说。“今年以来,公司对地产业务非常谨慎,一些激进的房地产企业坚决不碰,哪怕这些房企的排名或经营业绩靠前,也不可能碰。”赵亮表示,“今年年中,公司提高了风控门槛。年初还在为房企百强提供融资,年中调整后,基本上只做房企前50强了。”

11月金融条件进一步收紧,主要是受政府债券净发行量同比显著下降6,300亿元拖累。具体看,►11月调整后的社融同比增速从10月的10.7%进一步下降至10.2%(调整后的社融 = 社融 – 地方政府专项债 + 政府债券;图表1)[1]:11月政府债券余额环比减少461亿元,而去年11月政府债券余额环比增加5,844亿元。经季节性调整后,11月调整后的社融月环比年化增速从10月9.5%进一步放缓至7.1%的低位[2]。

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